发布日期：2024-12-18 22:14 点击次数：169
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-125 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可选拔回售的第二次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何豪恣纪录、误导性叙述
玩忽要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
蹙迫内容指示：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”捏有东谈主可回售部分或一皆未转股的可调整公司债券。“华海
转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次知足回售条件而“华海转债”捏有东谈主未在上述回售期内讲述并执行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再利用回售。
? 风险指示：可转债捏有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。抑制现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主选拔回售可能会带来亏本，敬请可
转债捏有东谈主温和选拔回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日流畅 30 个往复日收盘价钱低于公司可调整公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭据《浙江华海药业股份有限公司公斥地
行可调整公司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）的商定，可转债回售条
款收效。
现依据《上市公司证券刊行搞定办法》
《可调整公司债券搞定办法》
《上海证券
往复所股票上市规定》和《浙江华海药业股份有限公司公斥地行可调整公司债券募
集评释书》等策划章程，就回售策划事项向举座“华海转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
凭据公司《召募评释书》的章程，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票率性流畅三十个往复
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的一皆或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往复日内发生过
转股价钱调整的情形，则调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调
整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述流畅三十个往复日须从转股价钱向下修正之后的第一个往复日起重新
计较。
在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度知足后可按
上述商定条件利用回售权一次；若初度知足回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时
公告的回售讲述期内讲述并执行的，该计息年度不应再利用回售权，可转债捏有东谈主
不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的试验日期天数（算头不算
尾）。
凭据上述当期应计利息的计较状态，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的策划事项
（一）回售事项的相关指示
“华海转债”捏有东谈主可回售部分或一皆未转股的可调整公司债券。
“华海转债”
捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述交替
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
利用回售权的可转债捏有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券往复所往复系统
进行回售讲述，主意为卖出，回售讲述经阐述后不成肃除。
若是讲述当日未能讲述告成，可于次日陆续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付状态
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的策划业务规定，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往复
“华海转债”在回售技巧将陆续往复，但住手转股。在团结往复日内，若“华
海转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调整公司债券流通面值总数少于 3，000 万元东谈主民币，
可转债仍将陆续往复，待回售期终了后，公司将清楚相关公告，在公告三个往复日
后“华海转债”将住手往复。
四、策划表情
策划部门：证券搞定部
策划电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十七日
性感学生妹
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