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偷拍 9月30日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0251,跌0.12%

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本站音讯偷拍,9月30日,大成安诚债券A最新单元净值为1.0251元,累计净值为1.1461元,较前一交游日着落0.12%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.6%,近6个月高潮1.86%,近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成安诚债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比100.28%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬报11.2%。

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