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h 动漫 10月15日基金净值:吉祥合泰定开债最新净值1.1385,涨0.06%

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证券之星讯息,10月15日,吉祥合泰定开债最新单元净值为1.1385元,累计净值为1.2224元,较前一来回日高涨0.06%。历史数据知道该基金近1个月下降0.16%,近3个月高涨0.36%,近6个月高涨1.38%,近1年高涨7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥合泰定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比113.7%,现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计请问13.03%。

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